发布时间：2026-02-24 04:31:31 来源: 猫眼娱乐
中新社北京2月23日电 (记者 陈康亮)针对近期备受关注的旗下白银基金估值调整风波，中国上市公司国投资本股份有限公司(下称国投资本)23日发布公告称，将持续督促控股投资企业严守合规经营底线，切实履行主体责任，不断提升风险管理能力和投资者回报，维护资本市场平稳健康有序发展。
近期，国投资本下属三级控股投资企业国投瑞银基金管理有限公司(下称国投瑞银基金)旗下国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF，下称国投白银LOF)估值调整事项备受市场关注，国投瑞银基金已于2月15日发布相关事项的专项工作方案。
根据方案，国投瑞银基金将对受估值调整影响的自然人投资者进行分层补偿。其中，对估值调整影响金额(由-17%调至-31.5%的部分)为1000元人民币以下的自然人投资者，按实际影响金额全额确定和解金额(该部分投资者占当日赎回投资者的比例超九成)。
针对上述方案，国投资本称，经初步测算，预计方案将对公司2026年度归母净利润产生一定负面影响，影响金额低于公司2024年度经审计归母净利润的5%，不会对公司整体业务发展产生实质性影响。
此次事件的导火索源于国际白银市场暴跌。1月30日，COMEX白银期货价格大跌，超过上海期货交易所的白银期货涨跌停板限制。2月2日晚间，国投瑞银基金发布公告称，决定参考白银期货国际主要市场价格对旗下基金持有的白银期货合约进行估值调整。受此影响，国投白银LOF单日净值跌幅达31.5%，创公募基金单日下跌历史纪录。
上述估值调整的争议焦点在于：基金公司在交易收盘后才发布估值调整公告，导致白天提交赎回申请的投资者，在提交申请时预期亏损约17%，收盘后实际亏损却达31.5%。
中国(香港)金融衍生品投资研究院院长王红英表示，国投白银LOF是挂钩上海期货交易所的期货合约，产品本身存在一定结构性缺陷。对于投资者而言，需要认清这款产品与普通基金不同，是挂钩期货的高风险基金。(完) 🙌